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險資籌謀擇機增持
來源: 中國證券報    2020-07-27 10:29:10

 □本報記者黃一靈薛瑾

  7月24日,A股再現百點長陰,不少市場人士質疑,行情是否被按下了“暫停鍵”。不過,險資對市場調整較為淡定?!皾q多了有調整是正常的?!蹦潮kU公司投資總監告訴中國證券報記者:“短期調整并不改變后市向上趨勢,流動性好、資產稀缺、龍頭受益、政策友好等觸發因素都還在?!?/p>

  短期調整

  7月24日,A股三大股指全線下挫。上證綜指當日下跌128.34點,失守3300點與3200點兩大關口。繼7月16日之后,上證綜指再現百點長陰。對此,前述保險公司投資總監表示:“漲多了有調整是正常的?!敝哉f“漲多了”,在于此前上證綜指上攻態勢明顯。7月前11個交易日,該指數累計漲幅超12%。

  該投資總監認為,短期調整并不改變后市向上趨勢,“流動性好、資產稀缺、龍頭受益、政策友好等觸發因素都還在,沒有發生大的改變,那市場應該還算平穩,”他說。

  上海一位險資管理人士表示,“外部擾動影響不了股市的最大變量,即國內貨幣政策,下半年的貨幣政策大概率類似于去年下半年的情況:整體依舊托底,但是調控會比較頻繁,大方向是定向寬松,以及引導實際貸款利率下行,給小微企業減負?!?/p>

  偏愛優質藍籌

  在后市向上趨勢不變,疊加日前監管層提高險資權益資產配置比例上限的背景下,部分險資正在尋覓新的調倉加倉機會??傮w而言,近期險資大幅增配權益資產的意愿有限,部分中小型險企加倉意愿較為強烈,其中一些高現金價值賬戶不排除采用更激進的投資策略,參與成長股和科技股投資。

  高分紅優質藍籌股仍是險資偏愛的配置標的。光大永明資產相關人士稱,將高分紅優質藍籌股作為大的配置方向。行業上,金融、公用事業、消費和醫藥都是可能的選項。配置方式比較多元,包括二級市場交易、大宗交易、舉牌等。

  多位險資人士認為,雖然近期A股市場調整、部分外資流出,但并未出現趨勢性離場,流動性方面未見大的改變,調整即是加倉時機,基建、金融、科技是保險資金較為看好的板塊。

  華北一家中小型保險公司投資總監表示,險資會擇機增持,穩步提高低估值、高分紅龍頭股的配置力度,同時經過近期市場調整,更青睞估值與業績增長匹配度明顯優化的部分科技股??春靡怨こ虣C械、自動化設備為代表的機械設備板塊、地產后周期產業鏈和軍工板塊等。

  青睞科技股

  險資的投資興趣也可從調研動向略知一二。數據顯示,7月以來,截至7月26日,共有56家保險公司或保險資管公司參與A股上市公司調研共計151次。從調研對象來看,被調研的A股上市公司多集中分布于科技領域、醫藥領域以及消費領域。

  按照參與調研的保險機構家數,最受保險機構關注的公司是德賽西威,共計有8家險資扎堆調研。聚飛光電、麗珠集團、寧波銀行、周大生、珠江啤酒也是眾多險資青睞的標的。

  “從國內經濟數據看,溫和復蘇趨勢愈發明顯,基于短期需求強勁以及中期設備投資周期開啟的雙重邏輯,看好受益于歐洲強勁增長以及國內需求反轉的新能源汽車產業鏈?!鄙鲜鋈A北中小型保險公司投資總監稱。


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