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國家隊減持威力驚人 A股火速降溫!保險板塊半天蒸發近1500億 機構仍看好
來源: 證券時報e公司    2020-07-10 14:28:08

    昨晚國家隊的一筆減持公告,讓火熱的A股市場終于有所降溫,被減持的中國人保及保險板塊都涼了!

  社?;饻p持保險股,疊加A股連日大漲后進入調整,7月10日保險股跌幅持續擴大。

  7月10日,A股主要指數開盤下跌,保險板塊低開居前,中國人壽、中國人保低開逾4%,隨后跌幅進一步擴大,截至午間收盤,中國人保下跌6.55%,西水股份下跌5.3%,中國人壽,中國太保,新華保險等均下跌逾4%。

  僅半個交易日,A股保險板塊市值蒸發近1496億元,其中中國人壽市值減少599億,中國平安市值減去420億,中國人保市值損失239億元。

  保險板塊年初至今僅微漲

  7月9日中國人保披露《股東減持股份計劃公告》,公告顯示,根據資產配置和投資業務需要,社?;饡媱潨p持中國人保股份不超過8.8億股,占總股本的2%。值得一提的是,本次系社?;鹱灾袊吮I鲜幸詠硎锥葴p持。若按目前每股8.25元悉數完成減持計劃,預計減持金額將達72億元。

  回溯2011年6月,社?;鸷馁Y百億入股中國人保,2019年,財政部又將持有中國人保股權的10%(占總股本的6.76%)一次性劃轉給社?;?。目前,社?;鸪钟兄袊吮?6.54%股份,折合市值約600億元。

  7月以來,截至9日收盤,大金融板塊大漲,中國人保在7個交易日內股價漲幅已近30%。

  面對市場憂慮,9日晚中國人?;貞Q,社?;饡敬螠p持公司A股股份的計劃,是出于資產配置和投資業務需要,是其常規性投資業務安排,減持的股份是其2011年作為戰略投資者在公司上市前入股的股份。

  中國人保表示,社?;饡还渤钟兄袊吮R寻l行總股份的16.54%,其中A股為15.36%,本次減持計劃最高為8.84億股A股,不超過公司已發行總股份的2%,社?;饡鳛楣局匾獞鹇酝顿Y者的地位不會發生變化。

  2020年受疫情影響,上市險企負債表現整體承壓。由于疫情使得代理人線下展業受阻,基于線下場景的保單銷售受到明顯影響。

  業績不振背景下,今年初到6月底,保險板塊走勢都一直備受壓力?;仡櫳习肽?,上證指數累計下跌2.15%,幾家A股上市的保險成分股中,僅西水股份實現了0.06%的微漲,其他標的均為負增長,中國平安、中國太保上半年跌幅分別為14.06%、10.59%,跌幅超過一成,而中國人壽、新華保險、中國人保則分別下跌7.66%、4.87%以及1.15%。

  隨著A股7月起行情啟動,低估值的金融板塊迅速崛起,在券商連翻暴漲下,保險板塊也迅速啟動。7月1日至7月9日,中國人壽、新華保險、中國太保、中國平安、中國人保、西水股份分別累計上漲了61.71%、32.5%、24.04%、20.34%、28.11%、56.24%。

  特別是成交額逼近千億元的中國平安7月1到9日內共有6個交易日獲得滬股通資金凈買入,買入金額累計逾60億元。

  疫情影響正在逐漸消退

  但扣除7月10日大跌后,目前保險板塊今年股價表現仍然慘淡。保險指數今年累計漲幅只有0.18%,板塊內今年內漲幅最高的西水股份達48.94%,中國人壽年內漲幅20.1%,新華保險14.55%,中國人保漲幅1.58%,中國平安更下跌0.4%,中國太保下跌11.35%。

  就后市走勢,雖然7月10日A股進入調整,但半日成交逾萬億元的亢奮氛圍下,行情仍未結束。

  安信證券指出,保險投資收益率也將受益于權益市場上漲,特別是保險公司集中配置藍籌股,地產、金融板塊股價走勢表現強勁??紤]到資產端仍具備改善空間,保險板塊處于歷史估值低位,看好板塊估值水平進一步修復。

  事實上,保險投資經理問卷調查顯示險資對A股信心也在進一步加強。下半年伊始,A股市場就出現了一輪快速上漲,引發包括保險機構在內的機構投資者的高度關注。近日,有保險機構牽頭在行業內部開展了保險投資經理觀點問卷調查。調查結果顯示,在基本面持續復蘇和政策導向友好的大環境下,保險投資經理對A股市場的信心進一步加強。多數受訪的保險投資經理表示,他們的風險偏好明顯提升,擬增加股票和另類資產配置,減少債券配置。

  瑞士再保險集團首席經濟學家安仁禮指出,面對新冠肺炎疫情,保險行業韌性十足,盡管疫情對經濟的影響遠甚于2008-09年的全球金融危機,但兩次危機中保費損失規模相近。而隨著新冠疫情帶來的影響正在減弱,行業保費4月份以來銷售逐漸復蘇。

  中信建投認為,受益于權益市場的風格切換和板塊輪動,受疫情和利率壓制估值始終處于低位,極具配置性價比,隨著經濟逐步復蘇,市場風格逐漸切換至低估值的金融周期,為保險股估值修復帶來了一個重要的催化因素。


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