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達利歐公布旗下基金今年表現:有虧損但絕非“爆倉”
來源: 新浪財經    2020-03-19 15:32:24

  北京時間19日消息,全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)創始人達利歐周三在給客戶的一份報告中披露了旗下主要基金今年的虧損情況,由于新冠病毒疫情引發的市場暴跌,這些基金均出現了兩位數的虧損,但絕非傳聞中的“爆倉”。

  根據這份報告,截至3月16日,橋水的全天候12%波動率風險平價基金下跌約14%,Pure Alpha 18%波動率對沖基金下跌約21%,主要市場14%波動率對沖基金下跌約7%。

  達利歐寫道,旗下基金的這種表現“不是我想要的”,但“符合我在這種情況的預期”。

  根據橋水網站,其管理資產達1600億美元左右,被世界上最大的一些投資者委托,在任何經濟環境下保護他們的資金。

  達利歐說,橋水的投資組合定位于經濟相對強勁,但也有對沖,以防意外的市場暴跌。 他說,該公司的風險控制按設計進行,并補充說,橋水保持著流動性,并能夠調整其頭寸。

  達利歐寫道:“展望未來,世界現在已經跨越了金融市場和經濟的一個非常危險的門檻,給所有投資者帶來了巨大的風險?!薄拔覀優榇艘呀洔蕚淞撕荛L一段時間了?!?/p>

  周三,達利歐在中國社交媒體平臺微博上發帖,駁斥了有關橋水“爆倉”的傳言。

  達利歐說:“今天中國國內有傳言橋水“崩了”、“遇上麻煩了”。我向你們保證這完全是錯誤的,橋水一切安好。橋水的財務狀況非常穩定,既沒有出現在目前情況下與我們預期不符的投資虧損,也沒有出現與我們過去45年來做投資的常態不符的損失。我附上了我昨天發給客戶的信件來說明事實情況。希望你能閱讀來了解目前的事實是如何?!?/p>


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