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又一白馬被外資買爆!四大資金全線開火 嗅到不一樣氣息?
來源: 券商中國    2019-12-20 09:54:50

    臨近收官,A股終于迎來了年尾行情。

  19日,滬指全天高位震蕩,收盤頑強守住3000點大關。雖然連續震蕩兩天,但市場情緒卻明顯轉暖,有四大資金動向值得關注。

  第一,18日,時隔一年多后,兩融余額一舉突破萬億大關。12月以來,融資客火線加倉超400億元。不僅如此,一度風聲鶴唳的場外配資市場也開始活躍起來。 第二,除了兩融資金以外,北向資金亦在快速進場,自11月14日以來,已經連續26個交易日凈買入,本月凈買入585.81億元。繼美的之后,又有個股要被北向資金“買爆”。 第三,嗅覺靈敏的各大買方機構早已行動起來,調整策略以及加倉。 第四,18日50ETF期權的持倉量突破500萬張,預示著市場在該位置博弈激烈,或有大的行情出現。有投資者已經開始買入3月的虛值看漲期權,可以感受到市場的看漲情緒。

  融資客12月加倉超400億,大舉買入金融、科技

  在前一個交易日大漲后,18日A股開啟高位震蕩走勢,不過并不影響市場看多的情緒,當天融資余額增長74.95億元,使得兩融余額一舉突破萬億元大關,達到10068億元,上一次兩融余額超過萬億元還是在2018年4月16日。

  值得注意的是,兩融余額一直是市場的風向標,頗具參考意義,每當市場有行情之時,兩融余額均會快速上升。今年2月-4月,A股走出一輪小牛市行情,兩融余額從7000多億,一路飆升至近萬億,2個月融資客加倉近3000億。

  進入12月,兩融余額在高位震蕩后,也開始了一輪快速上升。12月2日,兩融余額9665億,截至18日收盤,本月加倉已經超過400億元,兩融交易額 721.87億,占A股成交額10.81%。

  就融資余額的加倉的行業來看,數據顯示,本周以來,申萬28個行業中,融資客凈買入最多的五個行業分別是電子、非銀金融、計算機、通信和醫藥生物。其中,電子行業一周融資凈買入額達到53.74億元,非銀金融也達到47.77億元,且28個行業全部實現融資凈買入。

  如果將時間拉長至12月以來,融資凈買入最多的行業依然是電子、計算機、非銀金融、通信和醫藥生物,分別達到107.76億元、68.72億元、59.55億元、27.05億元、19.82億元。

  就個股而言,本周已有53只個股的融資凈買入額超過1億元,5只個股融資凈買入額超過5億元。其中,京東方A的凈買入額居首,達到13.34億元;萬科A凈買入額也達到7.1億元;南京證券、中國國旅、中國平安等融資凈買入額超過5億元。

  就本周漲跌幅來看,上述5只融資凈買入額超過5億元的股票中,南京證券漲幅最大,達到35.63%;京東方A、萬科A分別漲14.11%和10.23%,中國國旅和中國平安則有所下跌。

  本周以來,融資余額上升幅度最快的股票則分別是華安證券、宏發股份、老百姓、楚江新材和浙商證券,分別為205%、96.99%、93.64%、84.38%、80.81%,均超過80%。

  北向資金加速涌入,本月凈買入585.81億

  另一股加倉的重要力量則來自北向資金。

  截至12月19日收盤,北向資金合計凈流入35.35億元,其中,滬股通凈流入20.82億元,深股通凈流入14.53億元。值得注意的是,這已經是北向資金連續26個交易日實現凈流入,合計達991.22億元。

  隨著行情的回暖,12月以來北向資金開始加入流入。本月北向資金的凈買入額達到585.81億元,全年合計凈流入達3373.30億元,占比高達17.37%。

  就個股來看,近一周北向資金凈買入最多的三只股票分別是中國平安、格力電器和京東方A,凈買入額分別為28.14億元、20.12億元、14.56億元。

  值得注意的是,繼美的集團之后,又一只大白馬被外資“買爆”。深交所網站最新數據顯示,截至12月18日,華測檢測QFII/RQFII /深股通投資者持有A股總數達4.31億股,持股比例首次超過26%“預警線”。根據滬深交易所規定,外資持股臨界點分別為警戒點26%、暫停買入點28%與強制減持點30%。

  機構投資者積極加倉,私募:春季行情提前啟動

  所謂春江水暖鴨先知,嗅覺靈敏的各大買方機構早已行動起來。

  據上證報報道,多家大型保險機構于本周一召開內部會議,更有不少連夜開會,就當前宏觀環境和市場環境的變化進行溝通。溝通之后的結果是:調整短期投資戰術,積極加倉。

  而匯聚眾多投資高手的股票私募們則早在12月初就已經開始加倉。

  私募排排網12月16日發布的國內股票策略私募基金倉位監測數據顯示,截至12月6日,百億級私募最新倉位為79.85%,創今年9月以來的近三個多月新高。

  星石投資首席策略研究官方磊認為,2020年的春季行情或已提前啟動。落實到投資方面,應該繼續深度挖掘高質量的成長股,重點投資景氣度趨勢向上的行業和公司。

  淡水泉投資表示,成長類資產的投資機會不僅受益于情緒修復,更將在基本面不斷驗證的基礎上持續展開?,F階段以及未來較長一段時間內,A股市場的主線將有望從追求高質量轉為追求高質量成長,與成長風格有關的資產更有機會跑贏價值型資產。

  50ETF期權持倉量突破500萬張

  滬指突破3000點,衍生品市場也活躍起來。12月以來,50ETF期權的持倉量持續攀升。12月18日,期權單日持倉量終于首次突破了500萬張的大關,創下歷史新高。

  對于上證50ETF期權持倉量迅速攀升,臺灣期權專家、平安期貨副總經理邱國洋表示,隨著宏觀經濟數據的改善,以及投資者對中美貿易談判的預期好轉,市場多空分歧加大,導致期權持倉量創下新高。展望后市,持倉量大增也預示著行情波動或加大。當前期權在行權價格3.0的位置持倉量最高,也意味著該點位市場分歧最大,后市或大幅震蕩消化壓力。

  一般來說,持倉量放大一般說明市場有分歧,或者認為有大行情,期權的波動率更能反映市場的傾向,買入虛值看漲期權的量也能反映市場的情緒。

  “整體來看,目前市場方向并不是很明顯,但是能看到有一些投資者在遠月,例如三月份的虛值認購期權方面,買入行為還是比較明顯。我能感受到市場的看漲情緒,但并沒有那么堅定。”華覺資產基金經理趙林說。

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